Перейти к основному содержимому

Приход и расход денег

Приход денег и расход денег — это отдельная денежная операция, не связанная с продажей или закупкой. Приход денег оформляют, когда деньги поступают в кассу по другому поводу (например, прочее поступление), а расход денег — когда деньги уходят из кассы (например, выплата зарплаты или прочий расход). В операции вы указываете статью, при необходимости контрагента, сумму, способ оплаты и комментарий.

Где это в приложении​

Приход и расход денег оформляют в мобильном приложении, на главном экране:

  • плитка «Приход денег» — открывает оформление прихода;
  • плитка «Расход денег» — открывает оформление расхода.

Эти плитки видны, только если у сотрудника есть соответствующий доступ. Набор плиток на главном экране зависит от прав сотрудника: если нет права на приход денег — нет плитки «Приход денег»; если нет права на расход денег — нет плитки «Расход денег».

В кассовом приложении отдельных операций «Приход денег» и «Расход денег» нет — на главном экране кассы есть продажа, поступление, резерв, возврат и смена, но не приход/расход денег.

Как оформить приход или расход денег​

Экран прихода и расхода устроен одинаково, отличаются только подписи. Откройте нужную плитку — появится экран с двумя вкладками: сама операция и история.

  1. Магазин — показан в верхнем поле (заполняется автоматически).
  2. Контрагент — выберите покупателя (для прихода) или поставщика (для расхода), если операция связана с контрагентом. Поле не обязательно для всех статей: для статей закрытия смены и зарплаты контрагента не указывают, и поле скрыто. Если контрагент не выбран, подставляется контрагент по умолчанию.
  3. Способ оплаты — выберите вкладку нужного типа. Доступны два основных типа по умолчанию, вкладка «Смешанная» (разбить сумму на несколько типов) и вкладка «Выбрать» (любой другой настроенный тип). Какие типы доступны — настраивается в разделе Типы оплаты.
  4. Сумма — введите сумму операции в поле «Сумма к оплате». При смешанной оплате суммы вводятся отдельно для каждого добавленного типа.
  5. Статья — нажмите поле «Статья прихода» (для прихода) или «Статья расхода» (для расхода) и выберите статью из списка «Статьи прихода» / «Статьи расхода». Подробно о статьях — в статье Статьи доходов и расходов.
  6. ОФД — переключатель отправки чека в налоговую. Он появляется, только если у магазина подключена онлайн-касса, и скрыт для статей закрытия смены и зарплаты. Подробно — в разделе Фискализация.
  7. Комментарий — при необходимости впишите произвольный текст в поле «Комментарии».
  8. Нажмите кнопку проведения: «Принять деньги» (для прихода) или «Оплатить деньги» (для расхода).

После успешного проведения появится «Операция прошла успешно», и можно оформить следующую.

При смешанной оплате типы добавляются кнопкой «Добавить тип оплаты». Один и тот же тип дважды добавить нельзя — появится «Выбранный тип оплаты уже добавлен».

Если смена не открыта​

Денежная операция требует открытой смены, если сотруднику включено ручное открытие смены. Когда смена закрыта, вместо формы операции появится экран «Смена не открыта» с пояснением «Для проведения операции необходимо открыть смену» и кнопкой «Открыть смену». Нажмите её, откройте смену — и вернётесь к операции. Если ручное открытие смены сотруднику не включено, смена операции не мешает. Подробнее — в разделе Смены.

Что происходит в системе​

Когда вы проводите приход или расход денег, система отражает движение денег в кассе по выбранной статье и способу оплаты (см. Принцип двойной записи):

  • при приходе — деньги поступают в кассу;
  • при расходе — деньги уходят из кассы.

Эти суммы попадают в денежные отчёты и в отчёт по смене (движение денег по типам оплаты). Если включён ОФД — чек отправляется в налоговую (см. Фискализация).

История приходов и расходов​

На экране операции вторая вкладка — история: «История приходов» для прихода и «История расходов» для расхода. По умолчанию показаны операции за последние семь дней; период и другие условия меняются через фильтр.

Для каждой операции в списке видно номер, дату, магазин, контрагента, сумму и сотрудника, который её оформил. Нажмите на запись, чтобы открыть её для просмотра. Операцию можно удалить — проведите по строке (или выберите удаление) и подтвердите «Вы уверены что хотите удалить?».

Правила и ограничения​

  • Доступ к операции. Плитки «Приход денег» и «Расход денег» видны только при наличии соответствующего права у сотрудника.
  • Открытая смена. Если сотруднику включено ручное открытие смены, операцию не оформить без открытой смены.
  • Статья обязательна. У операции всегда есть статья (по умолчанию подставляется системная, вы можете выбрать другую).
  • Контрагент — по ситуации. Для статей закрытия смены и зарплаты контрагент не указывается; для остальных при отсутствии выбора подставляется контрагент по умолчанию.

Частые проблемы​

«Смена не открыта» / «Для проведения операции необходимо открыть смену»​

Причина: сотруднику включено ручное открытие смены, а смена сейчас закрыта. Что делать: нажмите «Открыть смену», откройте смену и вернитесь к операции. См. Смены.

«Выбранный тип оплаты уже добавлен»​

Причина: при смешанной оплате вы добавляете тип, который уже есть в списке. Что делать: измените сумму у уже добавленного типа или выберите другой.

Полный список ошибок раздела — в статье Решение проблем с деньгами.

Связанные темы​

Последнее обновление