Перейти к основному содержимому

История кассы (детализация движений денег)

История кассы — это подробный список отдельных денежных операций за период: каждый приход и каждый расход показан отдельной строкой со своей суммой, типом оплаты и статьёй. Если денежный отчёт даёт сводку (сколько всего пришло и ушло), то история кассы раскладывает её на конкретные операции — видно, за что именно прошло движение денег и какого числа.

Отчёт только показывает данные — операции здесь не создают. Сами приходы и расходы оформляют в разделе Деньги, а в историю кассы они попадают как готовые записи.

Где это в приложении​

История кассы доступна только в мобильном приложении. Откройте раздел «Отчёты» и в группе «Денежные» выберите плитку «История кассы» (подзаголовок — «Детализация движений денежных средств»).

Плитка видна, только если у сотрудника есть доступ к этому отчёту. Если доступа нет — плитки в списке не будет.

В кассовом приложении истории кассы нет: раздел «Отчёты» есть только в мобильном приложении.

Фильтры отчёта​

Над списком — три фильтра. Любое изменение фильтра сразу пересобирает список.

  • Магазин. По умолчанию отчёт строится по вашему магазину. Выбрать другой магазин можно, только если у сотрудника есть право выбора магазина: тогда поле «Магазин» открывает список магазинов. Если права выбора магазина нет, поле заблокировано на вашем магазине.
  • Статья операции. Поле «Статья операции» ограничивает список одной статьёй доходов и расходов — например, оставить только зарплату или только прочие поступления. По умолчанию стоит «Все статьи» — показаны операции по всем статьям. Нажмите поле, выберите статью из списка «Статьи доходов и расходов»; чтобы снова показать все, очистите выбор крестиком в поле.
  • Период. По умолчанию — «Сегодня». Нажмите на поле периода, чтобы выбрать готовый период («Сегодня», «За последние 3 дня», «За текущую неделю», «За текущий месяц») или задать свой диапазон дат пунктом «Выбрать период».

Как читать отчёт​

Сверху списка — строка «Операции» с двумя итогами за период: зелёным со знаком плюс показана общая сумма приходов, а ниже со знаком минус — общая сумма расходов.

Ниже идёт сам список, сгруппированный по дням: для каждой даты — свой заголовок, а под ним операции этого дня. Каждая операция в строке показывает:

  • пометку «Приход» или «Расход» — пришли деньги в кассу или ушли из неё;
  • тип оплаты — каким способом прошла операция (наличными, перечислением, через банк);
  • статью операции — за что прошло движение денег (реализация, прочий приход, зарплата, прочий расход и так далее);
  • сумму — со знаком плюс для прихода и минус для расхода, и дату операции;
  • комментарий — если он был указан при оформлении операции.

Список подгружается по мере прокрутки: чем ниже вы листаете, тем больше операций периода загружается.

Как выгрузить отчёт​

В правом верхнем углу экрана есть кнопка выгрузки. Нажмите её — список операций за выбранный период сохранится в виде файла Excel; на телефоне файлом можно поделиться, в веб-версии он скачивается.

Правила и ограничения​

  • Доступ к отчёту. Плитка «История кассы» и сам отчёт доступны только сотруднику с правом на этот отчёт.
  • Выбор магазина — по праву. Сменить магазин в фильтре можно только при наличии права выбора магазина; иначе отчёт всегда по вашему магазину.
  • Только мобильное приложение. В кассовом приложении истории кассы нет.

Частые проблемы​

Почему в денежном разделе нет плитки «История кассы»?​

Причина: у сотрудника нет доступа к этому отчёту, поэтому плитка не отображается в группе «Денежные». Что делать: откройте сотруднику право на этот отчёт в настройках доступа.

Почему список пустой?​

Причина: за выбранный период по выбранному магазину и статье не было проведённых денежных операций. Что делать: расширьте период, выберите значение «Все статьи» в фильтре статьи или проверьте, тот ли магазин выбран.

Почему не получается выбрать другой магазин?​

Причина: у сотрудника нет права выбора магазина, поэтому поле «Магазин» заблокировано на его магазине. Что делать: включите сотруднику право выбора магазина.

Связанные темы​

Последнее обновление