Перейти к основному содержимому

Денежный отчёт (движение денежных средств)

Денежный отчёт показывает, сколько денег было в кассах на начало периода, сколько за период пришло и ушло, и сколько осталось на конец. Это сводка по движению денег: четыре итоговые величины за выбранный период, каждая — с разбивкой по типам оплаты (наличные, перечисление, банк и другие настроенные способы). Отчёт нужен, чтобы быстро увидеть денежный итог по магазину или конкретной кассе, не открывая отдельные операции.

Отчёт только показывает данные — здесь нет создания операций. Сами приходы и расходы оформляют в разделе Деньги, а в денежный отчёт они уже попадают как готовые цифры.

Где это в приложении​

Денежный отчёт доступен только в мобильном приложении. Откройте раздел «Отчёты» и в группе «Денежные» выберите плитку «Денежный» (подзаголовок — «Движение денежных средств»).

Плитка видна, только если у сотрудника есть доступ к этому отчёту. Если доступа нет — плитки в списке не будет.

В кассовом приложении денежного отчёта нет: раздел «Отчёты» есть только в мобильном приложении.

Фильтры отчёта​

Под заголовком экрана — три фильтра. Любое изменение фильтра сразу пересчитывает отчёт.

  • Магазин. По умолчанию отчёт строится по вашему магазину. Выбрать другой магазин можно, только если у сотрудника есть право выбора магазина: тогда поле «Магазин» открывает список, и можно показать данные по всем магазинам сразу (значение «Все магазины») или по одному. Если права выбора магазина нет, поле заблокировано на вашем магазине, и сменить его нельзя.
  • Касса. Поле «Касса» появляется, когда выбран конкретный магазин. По умолчанию в нём стоит «Все кассы» — отчёт суммирует деньги по всем кассам магазина. Выберите конкретную кассу, чтобы видеть только её. Если показаны сразу все магазины, выбор отдельной кассы недоступен.
  • Период. По умолчанию — «Сегодня». Нажмите на поле периода, чтобы выбрать готовый период («Сегодня», «За последние 3 дня», «За текущую неделю», «За текущий месяц») или задать свой диапазон дат пунктом «Выбрать период».

Как читать отчёт​

Отчёт состоит из четырёх блоков, идущих сверху вниз. В каждом блоке — итоговая сумма справа от названия, а внутри блок раскрывается в разбивку по типам оплаты (для каждого способа — своя сумма).

  • Остаток на начало — сколько денег было в кассах на начало периода, до первой операции.
  • Приход — сколько денег поступило в кассы за период (продажи за этот способ оплаты, приходы денег и прочие поступления).
  • Расход — сколько денег ушло из касс за период (выплаты, закупки за наличные/перечисление, прочие расходы).
  • Остаток на конец — сколько денег осталось в кассах на конец периода.

По смыслу остаток на конец — это остаток на начало плюс приход за период минус расход за период. Цифры берутся из ежедневного учёта движения денег по каждой кассе и типу оплаты, поэтому остатки на начало и на конец всегда согласованы с приходами и расходами за период (см. Принцип двойной записи).

Каждый блок можно свернуть и развернуть, чтобы скрыть или показать разбивку по типам оплаты. Итоговая сумма блока — это сумма всех его строк по типам оплаты.

Как выгрузить отчёт​

В правом верхнем углу экрана есть кнопка выгрузки. Нажмите её — отчёт сохранится в виде файла Excel за выбранный период; на телефоне файлом можно поделиться, в веб-версии он скачивается. В файл попадают те же четыре величины с разбивкой по типам оплаты, что и на экране.

Правила и ограничения​

  • Доступ к отчёту. Плитка «Денежный» и сам отчёт доступны только сотруднику с правом на этот отчёт.
  • Выбор магазина — по праву. Сменить магазин в фильтре можно только при наличии права выбора магазина; иначе отчёт всегда по вашему магазину.
  • Только мобильное приложение. В кассовом приложении денежного отчёта нет.

Частые проблемы​

Почему в денежном отчёте нет плитки «Денежный»?​

Причина: у сотрудника нет доступа к денежному отчёту, поэтому плитка не отображается в группе «Денежные». Что делать: откройте сотруднику право на этот отчёт в настройках доступа.

Почему не получается выбрать другой магазин?​

Причина: у сотрудника нет права выбора магазина, поэтому поле «Магазин» заблокировано на его магазине. Что делать: включите сотруднику право выбора магазина — тогда станут доступны другие магазины и значение «Все магазины».

Почему остаток на конец не совпадает с наличными в кассе?​

Причина: денежный отчёт учитывает все типы оплаты (наличные, перечисление, банк), а в ящике лежат только наличные. Разверните блок «Остаток на конец» и посмотрите строку наличных отдельно. Что делать: сверяйте остаток наличных со строкой наличного типа оплаты, а для сверки по смене используйте отчёт по смене.

Связанные темы​

Последнее обновление